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“踩雷”同一家私募產品 兩公司涉及金額1.6億元

2019-03-18 來源:網易財經  瀏覽:    關鍵詞:自有資金,投資,基金,票據理財,票據質押,私募股票,私募基金,私募機構,基金管理人,中原集團,票據,中原內配

(原標題:“踩雷”同一家私募產品,中原內配、四方達兩家公司觸及金額1.6億元!)今日早間,中原內配發布公告稱,公司以自有資金置辦的私募基金由于基金管理人涉嫌違規情形,基金產品存在嚴重違約風險,可能招致公司相關投資資金不能如期、足額收回,公司將依據企業會計準繩及理財本息估量回收狀況計提資產減值準備。

3月19日,中原內配(002448)發布公告稱,公司以自有資金11,000萬元置辦上海良卓資產管理有限公司(以下簡稱:良卓資產)銀通2號票據投資私募基金、良卓資產穩健致遠票據投資私募基金,由于基金管理人涉嫌違規情形,基金產品存在嚴重違約風險,可能招致公司相關投資資金不能如期、足額收回,公司將依據企業會計準繩及理財本息估量回收狀況計提資產減值準備。

無獨有偶,同一天,四方達(300179)也發布公告稱,公司以自有資金5000萬元認購的良卓資產穩健致遠票據投資私募基金存在嚴重違約風險,可能招致公司相關投資資金不能如期、足額收回,可能會因而影響公司相關期間利潤。

中原內配等兩公司買私募產品踩雷中原內配3月19日發布公告稱,公司以自有資金11,000萬元認購的良卓資產旗下的良卓資產銀通2號票據投資私募基金、良卓資產穩健致遠票據投資私募基金。

由于基金管理人涉嫌違規情形,基金產品存在嚴重違約風險,可能招致公司相關投資資金不能如期、足額收回,公司將依據企業會計準繩及理財本息估量回收狀況計提資產減值準備。

2019年3月15日下午五點,公司得知置辦良卓資產旗下的“良卓資產銀通2號票據投資私募基金”、“良卓資產穩健致遠票據投資私募基金”產品,在運營過程中突發嚴重事情,涉嫌未按合同商定用處運用受托資金,呈現嚴重違規情形,可能存在嚴重風險。

中原內配公告稱,截至2019年3月19日,公司持有良卓資產銀通2號合計6筆7000萬元,其中一筆1000萬元銀通2號已到期未兌付,其他5筆在今年將陸續到期。

另外兩筆穩健致遠票據合計4000萬元,目前均未到期。

截至公告日,公司置辦良卓資產已到期尚未兌付及尚未到期的理財富品合計余額為11,000萬元,占公司最近一期經審計總資產的2.88%,占歸屬于母公司股東權益的4.59%。

據公告顯現,銀通2號于2017年4月27日成立,2017年5月5日完成備案;穩健致遠于2017年3月27日成立,2017年4月27日完成備案。

從基金范圍來看,銀通2號的計劃募集資金范圍不超越5億元,穩健致遠計劃募集資金范圍不超越10億元。

投資范圍主要投資于銀行承兌匯票及該等票據的收益權、銀行存款。

基金合同商定按季度支付投資收益。

截至2018年12月31日,相關投資收益支付正常,公司累計收到銀通2號的投資收益為437.98萬元,收到穩健致遠的投資收益為255.59萬元。

?值得留意的是,在事情發作后,公司已設立由公司董事會秘書牽頭的專項小組,并延聘律師團隊,積極與上海良熙投資控股有限公司(良卓資產母公司)、良卓資產及其團隊主要擔任人等相關方溝通并磋商,現場核對基金運營現狀,調查剖析基金結構及底層資產狀況,尋求處置計劃,以最大水平的減少公司潛在損失。

另外,公司資金管理小組及審計部將盡快對已置辦未到期的一切理財富品中止全面排查,跟蹤停頓狀況,及時采取相應措施。

鑒于上述潛在損失,公司將依據企業會計準繩及理財本息估量回收狀況計提資產減值準備。

同樣在3月9日,四方達也發布公告稱,公司以自有資金5,000萬元置辦的良卓資產旗下的良卓資產穩健致遠票據投資私募基金也因基金管理人涉嫌違規情形,基金產品存在嚴重違約風險,可能招致公司相關投資資金不能如期、足額收回,可能會因而影響公司相關期間利潤。

據《每日經濟新聞》記者了解,公司于2019年1月3日應用閑置自有資金5000萬元置辦良卓資產穩健致遠票據投資私募基金,該投資基金于2019年1月4日生效,產品期限3個月,目前尚未到期。

涉嫌未按合同商定用處運用資金值得留意的是,中原內配和四方達認購的私募產品均是一家私募公司,上海良卓資產管理有限公司。

據基金業協會數據顯現,良卓資產于2015年1月29日在協會注銷備案,機構類型為其他私募投資基金管理人,法定代表人季正棟,從履歷來看,其先后任職于致同會計師事務所上海分所項目經理、上海市通力律師事務所業務部業務律師、上海金元百利資產管理有限公司業務部北京業務一部擔任人、上海良卓資產管理有限公司總經理。

票據私募產品呈現問題并非初次,在去年《每日經濟新聞》記者就曾接到投資者爆料,中精國投挪用票據私募的資金違規買賣股票而招致票據私募產品無法兌付的問題。

而值得留意的是,上述兩家上市公司的公告均表示,其認購的票據私募產品在運營過程中突發嚴重事情,涉嫌未按合同商定用處運用受托資金,呈現嚴重違規情形,可能存在嚴重風險。

對此,有業內人士對記者指出,相較股票型私募產品,票據型私募產品的風險較小。

按慣有思緒,保理公司依照商定投資,質押票據能夠立刻貼現,出借本金。

關于票據類私募產品逾期的緣由,無非是資金鏈斷裂,或自有資金慌張或投資標的違約。

據中原內配公告顯現,2018年6月27日公司審議經過關于運用閑置自有資金中止風險投資的議案,受權公司及其全資、控股子公司在 50,000萬元額度內中止風險投資。

據公告發布的投資理財信息顯現,公司近12個月的置辦私募產品觸及金額超4億元。

另外,公司還置辦了信托計劃以及定向融資工具、非公開發行等。

中原內配近期對外理財頻頻出手,2019年3月1日,中原內配控股子公司中原內配集團安徽有限義務公司運用閑置自有資金共計800萬元置辦中國銀行非保本浮動收益型理財富品“中銀日積月累-日計劃”,年化收益率為3.00%/年;值得留意的是,在2019年3月14日,公司收到上海華領資產管理有限公司下發的通知函,依據相關規則,分離基金的運作布置及基金整體退出清算的需求,基金管理人上海華領將“華領定制 5 號銀行承兌匯票分級私募基金的收益分配計劃中止調整,原投資起止日由“2018 年11月5日至2019年3月5日”調整為“2018年11月5日至 2019年11月7 日”,由于投資期限發作變化,業績比較基準由 7.60%/年調整為10.00%/年。

2019年3月15日,公司運用閑置自有資金1000萬元追加認購北京融匯陽光財富投資管理有限公司發行的陽光信石1期私募基金,追加部分業績比較基準為8.50%/年。

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